Reserves en voorzieningen | Begroting 2019

Hierna presenteren wij het totaaloverzicht van de reserves en voorzieningen. De opgenomen standen geven de (verwachte) situatie weer op 1 januari van het betreffende jaar. Bij de programma's geven wij op hoofdlijnen inzicht in de ontwikkelingen.

Het totaaloverzicht van de reserves ziet er als volgt uit:

Naam reserve (bedragen x € 1.000)	Programma	Stand 2018	Stand 2019	Stand 2020	Stand 2021	Stand 2022
Algemene reserves
Algemene Reserve (AR)	0	17.497	19.479	18.934	19.407	20.055
Risico's	0	16.681	16.681	16.681	16.681	16.681
Totaal Algemene reserves		34.178	36.160	35.615	36.088	36.736
Bestemmingsreserves
Aanpassing patio activa	0	31
Automatisering	0	152	102	27	27	27
Besteding jaarrekeningresultaat	0	282
Collegeprogramma	0	91
Extra kosten herindeling	0	17	17	17	17	17
Fricties / vernieuwingskosten	0	503	449	235	220	220
ICT-SDL	0	26	26	26	26	26
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	0	108	108	108	108	108
Onderzoekscommissie P&O-beleid	0	35	35	35	35	35
Opleiding personeel	0	12	12	12	12	12
Organisatieontwikkeling	0	7	7	7	7	7
Rekenkameronderzoek informatieveiligheid	0	7
Betaald parkeren	2	182	182	182	182	182
Plankosten en voorbereiding A15/A12	2	67	132	132	106	79
Revitalisering Tatelaar fase 2	2	500	500	500	500	500
Visie en planvorming station Zevenpoort	2	32	32
Wegen	2	387	745	1.104	1.462	1.821
Verhuizing peuterspeelzaalwerk	4	24	24	24	24	24
Privatisering sportaccommodaties	5	397
Extra inzet op re-integratie	6	180	180	180	180	180
Investeringen Sociaal Domein	6	124	324	0	0	0
Statushouders	6	117	117	117	117	117
Reiniging	7	115
Riolering	7	71	71	71	71	71
Bestemmingsplannen	8	202	107	92	92	92
Duurzaamheidsleningen	8	135	135	135	135	135
Nazorg diverse complexen grondexploitatie	8	115	115	115	115	115
Versnelling woningbouw	8	509	509	509	509	509
Volkshuisvesting	8	22	16	13	13	13
Totaal Bestemmingsreserves		4.451	3.946	3.640	3.957	4.289
Reserves ter dekking kapitaallasten
Balansverkorting	0	230	212	203	193	183
Werkzaamheden gemeentehuis	0	505	505	492	480	467
Fietspad Geitenwaard	2	0	100	97	93	90
Herinrichting Tengnagelwaard	2	0	55	53	51	50
Onderzoek randweg nabij A15	2	0	150	136	122	108
Snelfietsroute F12	2	383	383	372	361	351
Centrummanagement	3	140
Basisschool 't Scathe	4	512	449	414	380	345
Onderwijshuisvesting	4	84	70	66	63	59
De Cirkel/De Duim	5	41	321	297	273	249
Speelvoorzieningen kinderen met beperking	5	0	85	85	85	85
Sportvelden RPSC	5	120	120	120	120	120
Totaal Reserves ter dekking van kapitaallasten		2.016	2.451	2.336	2.221	2.107
Totaal		40.644	42.557	41.592	42.266	43.131

Het totaaloverzicht van de voorzieningen ziet er als volgt uit:

Naam voorzieningen (bedragen x € 1.000)	Programma	Stand 01-01-2018	Stand 01-01-2019	Stand 01-01-2020	Stand 01-01-2021	Stand 01-01-2022
Aanspraken overstromingen Riverparc	0	117	119	122	124	127
Gebouwen	0	595	430	519	496	555
Pensioenen wethouders	0	1.905	1.896	1.886	1.877	1.868
Wachtgelden voormalige wethouders	0	294
WW verplichtingen (ambtenaren)	0	166	30	30	30	30
Totaal programma 0		3.078	2.476	2.558	2.528	2.580
ANWB-bewegwijzering	2	9	14	19	24	29
Bruggen	2	52	17	25	10	12
Openbare verlichting	2	158	184	9	35	61
Wegen	2	301	283	-278	-89	-342
Totaal programma 2		520	498	-225	-20	-240
Onderwijsachterstandbeleid	4	22	22	22	22	22
Totaal programma 4		22	22	22	22	22
Begraafplaats	7	41	50	59	48	57
Vervanging riolering	7	5.169	5.427	4.983	4.931	4.932
Totaal programma 4		5.210	5.477	5.041	4.979	4.988
Totaal		8.830	8.472	7.396	7.508	7.350